Финансовый отдел администрация Моршанского района

Тамбовской области

П Р И К А З

« 17 » июня 2011г. № 51

г. Моршанск

Об утверждении Порядка перечисления остатков средств районных муниципальных бюджетных учреждений со счета отделения по г.Моршанску и Моршанскому району УФК по Тамбовской области, открытого в учреждении Центрального банка Российской Федерации в соответствии с законодательством Российской Федерации для отражения операций со средствами районных муниципальных бюджетных учреждений, в районный бюджет, а также их возврата на указанный счет

В соответствии с пунктом 23 статьи 30 Федерального закона от 08.05.2010 № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений» ПРИКАЗЫВАЮ:

  1. Утвердить Порядок перечисления остатков средств районных муниципальных бюджетных учреждений со счета отделения по г.Моршанску и Моршанскому району Управление Федерального Казначейства по Тамбовской области, открытого в учреждении Центрального банка Российской Федерации для отражения операций со средствами районных муниципальных бюджетных учреждений, в районный бюджет, а также их возврата на указанный счет согласно Приложению к настоящему приказу.

  2. Главному бухгалтеру (Коротаева) представить заверенную копию настоящего приказа в отделение по г.Моршанску и Моршанскому району Управление Федерального Казначейства по Тамбовской области.

  3. Настоящий приказ вступает в силу с момента подписания и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2012 года за исключением пункта 2, который вступает в силу со дня подписания.

  4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Начальник финансового отдела О.А. Метальникова

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ

УТВЕРЖДЁН

Приказом финансового отдела

администрации района

от 17.06.2011 № 51

Порядок

перечисления остатков средств районных муниципальных бюджетных учреждений со счета отделения по г.Моршанску и Моршанскому району Управление Федерального Казначейства по Тамбовской области, открытого в учреждении Центрального банка Российской Федерации для отражения операций со средствами районных муниципальных бюджетных учреждений, в районный бюджет, а также их возврата на указанный счет

    1. Порядок перечисления остатков средств районных муниципальных бюджетных учреждений со счета отделения по г.Моршанску и Моршанскому району Управление Федерального Казначейства по Тамбовской области ( далее - Отделение), открытого в учреждении Центрального банка Российской Федерации для отражения операций со средствами районных муниципальных бюджетных учреждений, в районный бюджет, а также их возврата на указанный счет (далее - Порядок) разработан в соответствии с частью 23 статьи 30 Федерального закона от 08.05.2010 № 83-Ф3 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений» и устанавливает правила:

обеспечения отделения перечислений в районный бюджет остатков средств районных муниципальных бюджетных учреждений (далее - Учреждения) со счета, открытого в учреждении Центрального банка Российской в соответствии с законодательством Российской Федерации для учета операций со средствами Учреждений (далее - Счет), а также их возврата из районного бюджета на указанный Счет до 31 декабря текущего финансового года;

обеспечения Отделения проведения кассовых выплат Учреждений со Счета.

    1. Отделение обеспечивает ежедневное перечисление остатков средств Учреждений со Счета на балансовый счет № 40204 «Средства местных бюджетов», открытого в учреждении Центрального банка Российской Федерации (далее - Счет № 40204).

    2. Отделение осуществляет кассовые выплаты со Счета в срок не позднее второго рабочего дня после представления Учреждениями в Отделение платежных документов, оформленных в установленном порядке.

    3. Отделение осуществляют аналитический учет операций со средствами Учреждений в соответствии с настоящим Порядком в части сумм:

поступивших (перечисленных) на Счет № 40204 со Счета;

перечисленных (поступивших) со Счета № 40204 на Счет.

Отделение ежемесячно не позднее третьего рабочего дня месяца, следующего за отчетным, представляет в финансовый отдел администрации района сведения о суммах средств, фактически поступивших на Счет № 40204 со Счета, а также перечисленных со Счета № 40204 на Счет.

Представление в финансовый отдел администрации района информации, установленной настоящим Порядком, осуществляется Отделением в электронном виде (файлы согласованного формата).

    1. Перечисление средств со Счета на Счет № 40204 в соответствии с настоящим Порядком осуществляется не позднее пятого рабочего дня до завершения текущего финансового года.

    2. Возврат средств со Счета № 40204 на Счет в соответствии с настоящим Порядком осуществляется не позднее второго рабочего дня до завершения текущего финансового года.

    3. Средства со Счета № 40204 перечисляются на Счет на основании платежных документов.

Платежный документ на перечисление средств со Счета № 40204 на Счет формируется Отделением на основании представленных Учреждениями платежных документов.